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投资管理
世界各地的买方机构公司面临新的挑战。
数字技术进步已导致客户的行为和期待发生转变，而法规压力和不断演变的市场正对收入产生重大影响。管理这一复杂情况需要使用适当的技术。MX.3的投资管理系统统为买方机构提供了解决方案，可助力买方机构实时管理头寸、现金、证券库存以及跨资产类别的风险。该平台适用于资产管理公司、养老基金、对冲基金和保险公司，有助于简化投资流程并提高效率。
MX.3是为买方机构量身定制的单一平台，可以让买方机构前所未有地看到整个投资生命周期，并支持企业风险管理和合规。该平台还充当着企业的中央黄金存储库，针对投资组合、合规、市场风险、信用风险和抵押品管理，提供了更大的控制力、更多的可见性和报告能力。该投资记录簿(IBOR)消除了跨不同系统进行数据比对工作的需要，从而节省了时间并降低了人为错误风险。
下载适用于投资管理的MX.3手册将MX.3应用于投资管理
我们的客户要求各有不同。MX.3丰富的功能可以满足这些要求。
Stephen Jones
- 集团财务和BSM IT主管
- Momentum Metropolitan
将MX.3迁移到AWS减少了对内部部署硬件的投资，并消除了Momentum Metropolitan内部部署环境过度配置和配置不足的风险。在风险计算中，我们可以开展灵活、敏捷的处理工作，能够使用更多模型点，并且可以针对更长的时间段进行建模，从而提高了我们对近期结果的信心。
许多买方机构公司面临的主要挑战之一是安全一致地协调多个系统中的数据。MX.3提供了一个自来就与订单管理、合规和风险相连接的投资组合管理“中控室”界面，无需开展跨系统比对工作。
投资组合管理人可以实时监控假设情景、订单和最新市场数据对头寸、风险和分析的影响，无论是按绝对价值计算还是相对于基准而言。该平台支持的基准范围很广，包括任何组织级别的资产配置、指数、混合和自定义基准，以及模型投资组合。
从所有区域和全球市场的股票和债券到另类投资和场外衍生品，MX.3为买方机构提供广泛的资产类别覆盖。这可以确保客户能够接触全面管理的可投资资产范围，并能够对投资者不断变化的需求做出快速反应。对于许多客户来说，这种丰富的覆盖范围可以帮助他们在收益低或为负的低波动性市场中识别新的收入来源。
MX.3提供一套完整的工具用于评估负债，其中包括一个用于负债贴现以及资产负债匹配的灵活曲线框架。MX.3可以对定制的负债概况进行全面管理，方便控制资金比率的总体成果和利率，以及信贷和市场风险。
MX.3可借助对跨各种基金和投资组合的简单或预分配订单的高级定价和风险分析，简化订单管理。
该平台可以让投资组合管理人、交易员、合规官和中台员工之间的工作流程无缝衔接，帮助投资组合管理人实时查看投资组合风险和敞口以及交易活动。
该平台还遵循市场最佳实践，通过连接经纪人和执行平台来提高直通处理率，助力顺利管理执行过程。
MX.3有助于简化合规流程和合规官与投资组合管理人之间的沟通。
该平台旨在为投资组合管理人提供关键洞察，包括假设情况创建和直观的集中跟踪和监控，以便合规官了解违规来源并密切关注其关闭情况。
合规工作台旨在应对多种监管框架，灵活且可扩展，可轻松高效地满足您的任务需求。
将复杂的风险管理工具嵌入买方机构解决方案可显著降低总拥有成本。投资组合管理“中控室”界面与风险和合规功能全面集成，无需比对工作，使整个企业的团队能够做出更多基于风险的决策。
压力测试可用于模拟宏观经济情景对投资组合、基金和客户的影响，用于欧盟偿付能力II (Solvency II)报告目的。
MX.3可使跨多资产类别和投资战略的投资决策所带来的影响更加透明。
平台基于交易衡量绩效，并将完整的重新定价模型集成到不同的归因模型（包括股权、固定收益、多层次等）中，因此可以提供更高的准确性。
在绩效和归因衡量方面，该平台通过单一的事实来源，为前台和中台带来了信心。
Stephen Jones
- 集团财务和BSM IT主管
- Momentum Metropolitan
将MX.3迁移到AWS减少了对内部部署硬件的投资，并消除了Momentum Metropolitan内部部署环境过度配置和配置不足的风险。在风险计算中，我们可以开展灵活、敏捷的处理工作，能够使用更多模型点，并且可以针对更长的时间段进行建模，从而提高了我们对近期结果的信心。
将复杂的风险管理工具嵌入买方机构解决方案可显著降低总拥有成本。投资组合管理“中控室”界面与风险和合规功能全面集成，无需比对工作，使整个企业的团队能够做出更多基于风险的决策。
压力测试可用于模拟宏观经济情景对投资组合、基金和客户的影响，用于欧盟偿付能力II (Solvency II)报告目的。
MX.3支持利用历史模拟、参数和蒙特卡洛方法计算在险价值。该平台允许用户计算给定投资组合或一组投资组合的所有事前风险，包括在险价值(VAR)、跟踪误差、预期损失、多元化收益、回测和分布统计。这可以方便投资组合管理人确保预期风险符合自己的职责。
压力测试可用于模拟宏观经济情景对投资组合、基金和客户，以及资本需求计算和欧盟偿付能力II (Solvency II)报告的影响。
MX.3提供一套完整的工具用于评估负债，其中包括一个用于负债贴现以及资产负债匹配的灵活曲线框架。MX.3可以对定制的负债概况进行全面管理，方便控制资金比率的总体成果和利率，以及信贷和市场风险。
MX.3有助于简化合规流程和合规官与投资组合管理人之间的沟通。
该平台旨在为投资组合管理人提供关键洞察，包括假设情况创建和直观的集中跟踪和监控，以便合规官了解违规来源并密切关注其关闭情况。
合规工作台旨在应对多种监管框架，灵活且可扩展，可轻松高效地满足您的任务需求。
MX.3为已清算和未清算的场外衍生品、回购和证券借贷提供全面的端到端给付保证金流程。全面支持ISDA标准初始保证金模型，包括敏感度生成、敞口计算、抵押品管理和结算。
Stephen Jones
- 集团财务和BSM IT主管
- Momentum Metropolitan
将MX.3迁移到AWS减少了对内部部署硬件的投资，并消除了Momentum Metropolitan内部部署环境过度配置和配置不足的风险。在风险计算中，我们可以开展灵活、敏捷的处理工作，能够使用更多模型点，并且可以针对更长的时间段进行建模，从而提高了我们对近期结果的信心。
从所有区域和全球市场的股票和债券到另类投资和场外衍生品，MX.3为买方机构提供广泛的资产类别覆盖。这可以确保客户能够接触全面管理的可投资资产范围，并能够对投资者不断变化的需求做出快速反应。对于许多客户来说，这种丰富的覆盖范围可以帮助他们在收益低或为负的低波动性市场中识别新的收入来源。
MX.3可借助对跨各种基金和投资组合的简单或预分配订单的高级定价和风险分析，简化订单管理。
该平台可以让投资组合管理人、交易员、合规官和中台员工之间的工作流程无缝衔接，帮助投资组合管理人实时查看投资组合风险和敞口以及交易活动。
该平台还遵循市场最佳实践，通过连接经纪人和执行平台来提高直通处理率，助力顺利管理执行过程。
Stephen Jones
- 集团财务和BSM IT主管
- Momentum Metropolitan
将MX.3迁移到AWS减少了对内部部署硬件的投资，并消除了Momentum Metropolitan内部部署环境过度配置和配置不足的风险。在风险计算中，我们可以开展灵活、敏捷的处理工作，能够使用更多模型点，并且可以针对更长的时间段进行建模，从而提高了我们对近期结果的信心。
MX.3有助于简化合规流程和合规官与投资组合管理人之间的沟通。
该平台旨在为投资组合管理人提供关键洞察，包括假设情况创建和直观的集中跟踪和监控，以便合规官了解违规来源并密切关注其关闭情况。
合规工作台旨在应对多种监管框架，灵活且可扩展，可轻松高效地满足您的任务需求。
从所有区域和全球市场的股票和债券到另类投资和场外衍生品，MX.3为买方机构提供广泛的资产类别覆盖。这可以确保客户能够接触全面管理的可投资资产范围，并能够对投资者不断变化的需求做出快速反应。对于许多客户来说，这种丰富的覆盖范围可以帮助他们在收益低或为负的低波动性市场中识别新的收入来源。
Stephen Jones
- 集团财务和BSM IT主管
- Momentum Metropolitan
将MX.3迁移到AWS减少了对内部部署硬件的投资，并消除了Momentum Metropolitan内部部署环境过度配置和配置不足的风险。在风险计算中，我们可以开展灵活、敏捷的处理工作，能够使用更多模型点，并且可以针对更长的时间段进行建模，从而提高了我们对近期结果的信心。
作为后台部门用户，通过实现从报文比对到清算和结算的高度自动化，将人工处理工作量减少到最低限度。
执行完成后，此流程将通过DTCC CTM和Markitwire或SWIFT匹配解决方案等平台自动实现。异常情况以鸟瞰图的形式显示在“中控室”界面，以供手动处理。然后，会通过SWIFT自动通知托管人。
提供强大的运营风险控制和监管指标KPI报告，以及关于匹配时间、清算时间的统计数据。
MX.3结算解决方案被全球250多家机构所使用，从自动发送到结算状态比对工作，它管理着结算的整个生命周期。这确保了较高的直通率（STP），同时通过专用“中控室“界面控制所有业务线和资产类型的运营风险:
• 自动分配标准结算指令(SSI)
• 多种支付方式（例如总额、净额、CLS、DVP、FOP、PVP、预交付）和渠道（SWIFT、账户间(over account)、实时全额支付系统[RTGS]）
• 全面支持从SWIFT MT到SWIFT MX（即ISO 20022）的过渡，符合跨境支付指南和当地实时全额支付系统 (例如TARGET2、CHAPS、FEDWIRE)
• 实时查看往来nostro现金账户和证券账户的，用于日内结算和次日预测，以进行准确的资金和证券库存监控，并提供与比对工具的接口
MX.3专为管理不同资产类别的具体情况而定制，从证券融资的证券结算到高交易量的外汇业务的现金支付，利用CLS服务，再从自动化资格审查、提交和匹配到结算。
MX.3支持企业操作管理，包括从各种资产类别（股票、固定收益、证券融资）的触发到结算工作：
• 针对证券、交易所产品和场外衍生品的事件管理，覆盖自愿、强制和“有选择性强制”等各类事件
• 完整的生命周期管理，包括通知、模拟选择(simulation of elections)、比对工作、结算和会计
• 企业操作日志管理以及自动更新相关头寸、交易和静态数据
• 通过可配置规则自动分配到内部账户
• 预提税和退税管理
MX.3为已清算和未清算的场外衍生品、回购和证券借贷提供全面的端到端给付保证金流程。全面支持ISDA标准初始保证金模型，包括敏感度生成、敞口计算、抵押品管理和结算。
监管对资本市场内的所有业务流程都产生了巨大影响，运营也不例外。
MX.3已帮助全球众多金融机构及时实现监管合规，同时也释放了新的商机。面对持续不断快速变化的监管环境，MX.3使我们的客户能够在各种处理流程中保持领先地位：
• 抵押品管理，对于未集中清算保证金规则
• 交易监管报告，对于即将实施的主要规则审查（例如EMIR Refit、CFTC更新）
• Libor过渡
• SWIFT ISO20022格式转换
Stephen Jones
- 集团财务和BSM IT主管
- Momentum Metropolitan
将MX.3迁移到AWS减少了对内部部署硬件的投资，并消除了Momentum Metropolitan内部部署环境过度配置和配置不足的风险。在风险计算中，我们可以开展灵活、敏捷的处理工作，能够使用更多模型点，并且可以针对更长的时间段进行建模，从而提高了我们对近期结果的信心。
MX.3根据以下几项核心基础，针对交易、订单、头寸和参考数据为机构提供单一存储库：
• MX.3具有多来源、多实体、互连的全球存储库，支持我们客户当前和未来的运营模式；它无缝支持背靠背交易、风险分配和实体间结构
• 从现金流产品到复杂产品，MX.3提供业内领先的金融产品覆盖范围
• 头寸以原生方式表示，以便服务于不同的业务流程
• 支持交易执行和头寸的高吞吐量集成
MX.3具有丰富的数据驱动业务对象集，以支持顺畅的交易处理、静态数据设置，并易于维护：
• 交易对手：核心数据以及结算路径信息和确认指令信息
• 协议：主协议，包括整个平台使用的关键条款（例如终止净额结算）、抵押协议（CSA、GMRA等）、净额结算协议
• 假期日历：与市场实用程序连接，例如Swaps Monitor
• 证券工具：包括股票和债券，以“开箱即用”的方式连接到彭博(Bloomberg)来收集ISIN数据
所有业务对象都带有标准数据管理功能（例如沿用、扩展功能、审计、四眼复核），并且可以与外部存储库同步。
MX.3的解决方案基于现代技术堆栈，支持多种部署模型，例如云（Amazon Web Service和Microsoft Azure）部署，本地部署或使用软件即服务(SaaS)中的托管服务。它有效利用即用即付模型和基础架构的扩展性。由于仅需对于变化所影响的内容的进行重新计算，因此与日内修正相关的架构得以优化。它最大限度地减少了基础架构用于重新计算的时间，并通过即用即付模型实现成本节约。
为服务于大型复杂计算，MX.3提供了专有网格，也可以与IBM Symphony网格集成，并支持CPU和GPU引擎。
无论MX.3是用作端到端企业解决方案还是作为一个构建模块，它的集成功能均支持直接集成到现有系统环境中。
MX.3是一个开放、模块化、云友好的平台，建立在面向服务的架构上。
MX.3提供丰富的公共REST API框架。精选的业务流程通过REST API公开，使客户能够构建自定义应用程序，这些应用程序可以通过新渠道交付。
这些API可在Murex开发门户上获得，并附带完整的API文档。
MX.3本身就集成了可探测技术，使用OpenTelemetry标准交付指标。
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